AVVERTENZA
Il presente post ha esclusivamente finalità didattiche. Non deve pertanto essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati – reali o simulati – non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. L’attività speculativa sul mercato del forex, così come su altri mercati, comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto gli Autori non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dal lettore a seguito della visione di questa pagina.
Sarai d’accordo con me quando dico che cercare e trovare i migliori trader eToro non è così facile come sembra.
Ci sono migliaia di traders su eToro, ma di certo non tutti meritano di essere copiati anche se stanno ottenendo risultati notevoli.
Immagino ora tu ti stia chiedendo il perché. Il motivo è molto semplice, e lo vedremo all’interno di questo post.
Ma prima di iniziare, ecco i migliori trader eToro del mese di aprile.
(Vorresti scoprire ancora di più su come funziona eToro? Leggi la nostra guida eToro come funziona dall’inizio)
Migliori Trader eToro Aprile 2024
Secondo la nostra metodologia, i migliori trader etoro per il mese di aprile 2024 sono:
1. Jeppe Kirk Bonde
Jeppe Kirk Bonde ha un background nel settore della finanza come consulente, e ha collaborato con banche e aziende tech internazionali. Non ama particolarmente gli strumenti a leva e lo shorting, prediligendo accurate analisi di mercato e diversificazione.
Il trader suggerisce di investire almeno: $600
Punteggio di Rischio: 4
2. Heloise Greeff
Heloise Greff si concentra principalmente su azioni di aziende americane che operano nel settore Tech e Farmaceutico. Si affida molto alla sua IA Machine Learning che analizza i pattern di mercato. Investe a lungo termine in periodi che vanno da 2 a 5 anni.
Il trader suggerisce di investire almeno: $1000
Punteggio di Rischio: 4
3. Christian Kongsted
Trader Danese con 7 anni di esperienza, e 15 anni di esperienza nel settore degli investimenti. Si concentra su azioni Tech e Growth, mantenendo però basso il suo punteggio di rischio. Da notare che è stato 4 volte campione Danese di Scarabeo, ed è un ex-scacchista (ELO 2280).
Il trader suggerisce di investire almeno: $600
Punteggio di Rischio: 4
4. Vicente Rodriguez
Investitore autodidatta che ha ricevuto un’educazione improntata su Banche e Finanza. È un Value investor, ed è continuamente alla ricerca di aziende sottovalutate per la sua strategia a medio termine. Investe una piccola percentuale del suo portfolio anche in criptovalute.
Il trader suggerisce di investire almeno: $750
Punteggio di Rischio: 4
5. Patryk Peltonen
Come suggerisce il suo nome eToro “Slow and Steady” (lento e costante), non aspettarti grossa volatilità semmai inizierai a copiarlo. Investe principalmente in ETF, coprendo ulteriormente la sua posizione con Bond e altri asset a bassissimo rischio.
Il trader suggerisce di investire almeno: $500
Punteggio di Rischio: 3
6. Boon Yoon Tan
Questo trader Malese (che lavora anche come agente assicurativo), si concentra su aziende ad alto potenziale, mantenendole con una strategia di 1-2 anni. Come per altri traders, cerca sempre di tenere il rischio basso. Non ama usare la leva o fare shorting.
Il trader suggerisce di investire almeno: $500
Punteggio di Rischio: 4
7. Zheng Bin
Con 3 anni di esperienza in investimenti bancari, e 10 anni di esperienza di trading, Zheng Bin non ha una strategia fissa. Infatti, cerca sempre di operare in sicurezza come se i suoi soldi fossero i risparmi di una vita. Da notare, è un membro del Mensa.
Il trader suggerisce di investire almeno: $500
Punteggio di Rischio: 4
8. Jorden Boer
Jorden Boer fa parte degli Elite Popular Investors di eToro. Ha oltre 20 anni di esperienza nel mondo della finanza. Nella sua carriera ha lavorato nella Borsa di Amsterdam e come trader in diverse società (tra cui IMC). La strategia di Jorden Boer non prevede l’uso della leva, l’hedging o gli investimenti in criptovalute.
Il trader suggerisce di investire almeno: $200
Punteggio di Rischio: 4
9. Wesley Warren Nolte
Wesley Warren Note è il Value Investor ufficiale di eToro. Dopo aver venduto il suo milionario business di consulenze Tech nel 2015 ad un’azienda Fortune 500 ha utilizzato la sua immensa conoscenza nel campo tech, ottenendo profitti medi annuali del 40%.
Il trader non ha suggerito una somma da investire.
Punteggio di Rischio: 4
10. Simone Rizzetto
Simone Rizzetto ha un ampio background nel settore delle biotecnologie e delle terapie monoclonali, e possiede anche un Master in informatica. Ecco i motivi per i quali si concentra su aziende Tech e Farmaceutiche, con una strategia data-driven per ridurre il rischio.
Il trader suggerisce di investire almeno: $600
Punteggio di Rischio: 4
ATTENZIONE: come spiegato bene in questa guida, iniziare semplicemente a seguire i trader su eToro, anche se considerati o indicati come migliori, non è in alcun modo garanzia di guadagno.
Comparazione tra i migliori trader eToro [Aprile 2024]
Ecco una comparazione tra i 10 trader che abbiamo appena mostrato.
| Nome del Trader | Punteggio di rischio | P/L (YTD) | P/L ultimi 3 mesi** | Copiatori | Somma Suggerita* |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Kirk Bonde | 4 | +13,96% | +3,54% | 21900 | $600 |
| Heloise Greeff | 4 | +8,72% | +3,14% | 12700 | $1000 |
| Christian Kongsted | 4 | +22,45% | +10,09% | 15500 | $600 |
| Vicente Rodriguez | 4 | +6,45% | -1,17% | 1200 | $750 |
| Patryk Peltonen | 3 | +0,43% | -0,44% | 2000 | $500 |
| Boon Yoon Tan | 4 | +35,72% | +8,02% | 993 | $500 |
| Zheng Bin | 4 | +16,65% | -0,39% | 11300 | $500 |
| Jorden Boer | 4 | +8,85% | +6,99% | 14500 | $200 |
| Wesley Warren Nolte | 4 | +30,58% | +4,52% | 7400 | N/A |
| Simone Rizzetto | 4 | +34,82% | +11,30% | 952 | $600 |
* Suggerimento dato dal trader sul suo profilo
** I rendimenti passati non sono un garanzia di risultati futuri
Come trovare i migliori trader di eToro con i filtri dello strumento Cerca Trader
Sei nuovo su eToro? Allora è il momento ideale per aprire un Conto Demo Gratuito in pochi secondi e seguire questa procedura dal vivo.
(Il 51% dei conti retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovete valutare se potete permettervi di correre il rischio di perdere denaro.)
Per cercare i migliori trader, o come si diceva una volta, i migliori Guru eToro da inserire nel nostro portafoglio abbiamo a disposizione un ottimo strumento di ricerca.
Questo è accessibile dal menù sulla sinistra, infatti sarà semplicemente necessario cliccare l’icona “discover” (sarà “cerca” se il menù è esteso). A questo punto bisognerà scorrere verso il basso fino a trovare la sezione dedicata ai migliori trader eToro.
Clicca su “visualizza tutti” (o “view all” se hai la piattaforma in inglese) per poter filtrare i trader con gli strumenti forniti da eToro.
A questo punto eToro ti proporrà una delle sue ricerche pre-programmate per cercare di aiutarti nella ricerca.
Clicca pure su “VAI”.
eToro a questo punto ti mostrerà il filtro dei trader. Rimuovi i filtri pre-impostati cliccando su tutte le X.
Da oggi si parte da 0 e si impara un metodo autonomo e professionale.
Puoi notare che hai 5 colonne con 5 dati diversi:
- Profitto
- Punteggio di rischio
- Copiatori
- Variazioni Copiatori
- Drawdown settimanale
Primo punto fondamentale.
Molte persone non sanno che esistono diversi altri dati a cui puoi accedere.
Alcuni sono importantissimi e non li troverai nemmeno nel profilo personale del trader!
Per trovarli, clicca su questo simbolo.
A quel punto cliccando su ognuna delle 4 colonne compariranno tutti gli altri dati che hai a disposizione.
Basta cliccare sull’intestazione di ogni colonna, e potrai scegliere che dati visualizzare. Una volta fatte le tue scelte, per confermare clicca sul tasto “applica” in basso.
A breve ti svelerò quali sono i dati importanti a cui devi fare riferimento e che nessuno altro in giro ti dirà mai di osservare.
Ma prima, è di fondamentale importanza capire cosa significano questi dati.
Se vuoi diventare un vero professionista ed imparare davvero la nostra procedura per trovare i migliori trader di eToro è fondamentale conoscere tutti i valori.
Elenco dei dati disponibili sui trader di eToro
– Dati Colonna Persone
In questa prima colonna trovi i dati principali dell’utente, ovvero il suo username, il suo paese di provenienza, una foto, e il simbolo per indicare se è un Popular Investor o se è solamente un Trader Verificato.
Per “Verificato” si intende che il trader ha eseguito la procedura di verifica del proprio conto presso eToro, inviando tutti i documenti richiesti che ne confermano l’identità.
Nell’elenco un trader verificato viene identificato con il simbolo verde con flag.
Un Popular Investor invece è un trader già verificato che in più ha deciso di partecipare all’omonimo programma per poter accedere a dei guadagni aggiuntivi riconosciuti da eToro secondo i meriti del trader, in primis in base al numero di copiers. In cambio il trader accetta di mostrare il suo vero nome e cognome e una vera foto, controllati entrambi da eToro.
Da un lato eToro responsabilizza i trader mostrandone la vera identità, dall’altro gli investitori sono sicuri di stare investendo su una persona reale, che si è messa in gioco in prima persona, senza nascondersi.
Inutile dire come sia estremamente consigliato utilizzare il flag “Verificato”, in modo da visualizzare solo gli utenti quantomeno verificati, insieme ovviamente a tutti i Popular Investor.
– Colonna Profitto
Diversamente dagli anni passati, dove nel conteggio delle performance di guadagno finivano anche le commissioni guadagnate dal trader per l’attività di copy trading (quindi che non avevano niente a che vedere con la reale capacità del trader di operare sui mercati), oggi il dato è calcolato con una semplice formula che esclude dal conteggio ogni eventuale prelievo o deposito, e restituisce solamente quanto è stato prodotto (o perso) dalla sola attività di trading.
Sebbene non ci sia limite alla bravura di un trader, occorre sempre avere occhio critico, e diffidare non solo di numeri troppo bassi, ma anche di quelli troppo alti, ovviamente tendendo sempre in considerazione il Time Period selezionato.
Nel trading non ci sono guadagni senza rischi, quindi guadagni molto elevati potrebbero nascondere altrettanti rischi.
– Colonna Punteggio di Rischio
È un dato molto importante, ricavato da una formula di proprietà di eToro, che cerca di dare un voto generale sulla pericolosità del trader in oggetto in base a diversi valori, tra cui in particolare gli strumenti negoziati, la volatilità degli stessi e le leve utilizzate.
– Colonna Copiatori
Il numero di copiatori, ovvero di investitori che stanno replicando con soldi reali i segnali di trading eseguiti dal quel trader. Solitamente eToro ordina l’elenco per questo dato.
È una sorta di voto di popolarità del trader. Occorre però fare estrema attenzione, perché la popolarità non è assolutamente sufficiente per fare delle scelte ottimali.
Non sono rari i casi di trader che in certi periodi favorevoli sono diventati molto copiati per un semplice effetto a catena, in cui gli investitori hanno copiato la scelta di altri investitori senza analizzare oggettivamente le performance di quel trader. Molti di loro hanno avuto brutte sorprese.
Questo è il classico caso di fallimento dell’intelligenza della folla nel Social Trading, proprio perché gli investitori non valutano indipendentemente i dati (principio di indipendenza), ma si fanno condizionare dalla percezione di altri.
Fai quindi molta attenzione a farti influenzare da questo dato.
– Colonna Variazioni Copiatori
Questo dato mostra la variazione percentuale del numero totale di copiatori di quel trader.
Vuoi cercare quelli che sono in ascesa, che stanno diventando famosi perché stanno avendo delle buone performance? Allora i valori dovranno essere positivi.
Vuoi cercare quei trader abbandonati recentemente dalla folla per capire se ce ne sono alcuni che sono comunque meritevoli? Allora i valori dovranno essere negativi.
– Colonna Drawdown Settimanale
Sempre all’interno del periodo di riferimento selezionato, questo dato indica il valore di perdita massima sul patrimonio registrato nella peggiore settimana.
Come detto nella lezione precedente, il Drawdown è sicuramente uno dei dati più importanti per l’analisi della performance e soprattutto dei rischi, ed è per questo che abbiamo dedicato una lezione intera di questo corso (e anche nel corso Social Trading) a questo elemento, per imparare con precisione come viene calcolato da eToro.
Colonne addizionali sui trader di eToro
– Colonna Rendimento Giornaliero
È una media del guadagno percentuale ottenuto dal trader ogni giorno. Più aumenti il Time Period di riferimento, più puoi renderti conto di cosa ti puoi aspettare da quel trader, dato che i dati aumentano e la media è più veritiera.
Come prima vale il discorso sui numeri esagerati, sia ovviamente in negativo ma anche in positivo.
– Colonna Drawdown Giornaliero
Come sopra, ma riferito al Drawdown della peggior giornata del periodo in esame. Entrambi i dati sono un ottimo spunto per immaginare come avresti potuto sentirti in quella particolare giornata o settimana.
– Colonna Mesi Profittevoli
Il numero percentuale di volte in cui il trader è stato in grado di chiudere il mese con un profitto. Indica quindi la consistenza e la capacità del trader di generare profitti.
Deve però essere contestualizzato con lo stile di trading, perché ad esempio un trader di lungo periodo potrebbe anche avere una bassa percentuale, ma allo stesso tempo essere comunque altamente profittevole in termini di performance.
– Colonna Settimane Attive
Il numero di settimane in cui il trader è stato attivo eseguendo delle operazioni.
Da valutare ovviamente in riferimento al Time Period selezionato, è un indicazione di quanto il trader è dinamico, e se per caso prende dei periodi di pausa, o semplicemente di attesa.
– Colonna Dimensione Media
Questo è un dato molto interessante fornito da eToro, ed è bene sapere anche come viene calcolato.
Si tratta di una media dei valori di Importo di ogni operazione divisi per le relative Realized Equity.
In pratica ogni volta che viene aperto un nuovo trade il sistema divide l’Importo (che in altri termini è il margine bloccato dal broker) per la Realized Equity di quel momento (ovvero Saldo del Conto + Importo Investito, oppure Patrimonio – Guadagno netto), per fare poi una media di tutti quei valori.
Questo calcolo indica quante risorse il trader utilizza mediamente per aprire un nuovo trade, ed è molto importante perché una risorsa utilizzata equivale ad una risorsa messa a rischio.
A parità di performance, un Volume Medio Negoziato minore indica che il trader è stato più bravo nell’utilizzare il suo fondo e nell’ottenere risultati.
– Colonna Investimenti Profittevoli
È una semplice percentuale di vincita. Indica cioè la percentuale di operazioni che il trader è stato in grado di chiudere con un profitto.
Anche qui, la tentazione potrebbe essere di preferire investitori dalle percentuali altissime, che sfiorano o addirittura raggiungono il 100%. Potrebbe infatti sembrare che sono talmente bravi da non sbagliare mai un trade.
Lasciatelo dire con estrema franchezza: trader che non sbagliano mai non esistono, nel trading è normale perdere ogni tanto.
L’unico motivo per cui possono avere delle percentuali esagerate è che semplicemente, come strategia, non chiudono mai un operazione quando è in perdita, ma la lasciano correre nella speranza che prima o poi torni in profitto.
Inutile dire quanto questo sia rischioso dato che il mercato a volte non torna minimamente sui suoi passi, e non fa prigionieri.
– Colonna Investimenti
Qui viene riportato il numero di operazioni eseguite nell’arco di tempo selezionato. La frequenza con cui un trader opera è molto importate, soprattutto per poterne controllare il comportamento.
Alcuni trader operano con frequenza davvero troppo elevate.
Ora che conosci il significato di tutti i dati, diamo un’occhiata ai filtri di ricerca.
Fatto questo, avrai tutto quello che ti serve per la procedura di ricerca dei migliori trader di eToro.
Funzioni dei filtri di ricerca Trader eToro
Ecco tutti i filtri che hai a disposizione.
– Filtri per Periodo
Si comincia ancora dall’indicazione temporale. Un punto di partenza ideale è usare Ultimi 12 mesi o Ultimi 2 Anni per avere più dati possibile a disposizione.
A volte potrebbe essere utile usare un Time Period molto stretto, come ad esempio Last Month, per trovare quei trader che si trovano in precise condizioni ottimali per essere inseriti nel portafoglio.
– Filtro Status del trader
Su eToro i trader possono essere classificati in due modi: Verificati e Trader Popolari. I primi sono semplicemente utenti che hanno passato con successo il processo di verifica del conto, ma non godono di popolarità all’interno della piattaforma eToro. I secondi invece, oltre ad aver verificato il conto, hanno anche un discreto numero di followers e copiatori.
– Filtro Prestazioni
Ce ne sono 4 in totale: Profitto, Punteggio di rischio, Copia AUM, Numero di copiatori
Profitto: Mostra quanto il trader ha guadagnato o perso in un certo periodo di tempo
Punteggio di rischio: L’algoritmo di eToro assegna un punteggio da 1 a 10, aggiornato periodicamente, ai trader che operano sulla piattaforma. Più il punteggio di rischio è alto, più ti dovrai aspettare volatilità al momento di copiare il trader in questione.
Copia AUM: L’AUM è la quantità totale di denaro che il trader ha in gestione. È in parole semplici, la somma di tutti gli investimenti dei copiatori. Se per esempio un trader è copiato da 10 persone, e ognuna di queste investe $500, il popular investor avrà un AUM di $5000.
Numero di copiatori: Come suggerisce il nome, è il numero totale di persone che stanno copiando il trader.
– Filtro Trading
Se ne possono impostare due: Allocazione, Settimane Attive
Allocazione: Filtra i trader per il tipo di strumento che stanno negoziando
Settimane Attive: Una settimana è considerata “attiva” se il trader ha mantenuto almeno una posizione aperta nell’arco della stessa.
Procedura passo-passo per trovare i Migliori Traders eToro
A questo punto siamo pronti per cominciare a “giocare” coi dati e ad utilizzare i filtri per trovare i migliori traders eToro.
Ecco la procedura, un passo alla volta.
FASE 1 DELLA PROCEDURA PER TROVARE I MIGLIORI TRADER ETORO
1. INSERISCI FILTRO: Ultimi 12 mesi
È importante osservare i dati quanto meno di un anno, ancora meglio se 2 anni, quindi o “Ultimi 12 mesi” o “Ultimi 2 anni”.
Prova a effettuare questo tipo di ricerca con entrambi i valori.
2. INSERISCI FILTRO: Stato Verificato
Vogliamo essere sicuri di valutare solo persone reali la cui veridicità dei dati personali è stata accuratamente verificata dal team di eToro.
I trader che si sono iscritti al programma “Investitore Popolare” sono ancora pochi, per cui evitiamo questo filtro per non limitare troppo la nostra ricerca.
3. INSERISCI FILTRO: Profitto minimo 10%
Siamo tutti qui per fare profitto, perciò se un trader in un anno non è stato in grado di generare almeno un 10% di profitto forse non fa al caso mio.
Ovviamente, se nel primo filtro hai messo “Ultimi 2 anni”, qui dentro devi inserire 20%.
4. INSERISCI FILTRO: Investimenti Profittevoli tra 40% e 80%
Il primo filtro importante è questo.
Dobbiamo in primis escludere quei trader che hanno delle percentuali di vincita troppo basse (per ovvi motivi), ma anche e soprattutto quelli con percentuali troppo alte.
Se conosci un minimo InvestinGoal capirai subito il perché.
Per fare un piccolo ripasso, percentuali troppo alte (che per noi significano sopra l’80%) non sono indice di bravura del trader, ma dell’utilizzo di tecniche di gestione delle operazioni tipo la Mediazione del Prezzo o la Martingala.
Entrambe le tecniche in sostanza prevedono di non chiudere i trade in perdita, ma di aprirne altri per compensare e recuperare prima le perdite. Non chiudendo quasi mai i trade in perdita, la percentuale di vincita rimane quindi molto alta.
Possono essere tecniche efficaci in alcuni casi, ma se non sai davvero gestirle la maggior parte delle volte sono una ricetta sicura per il fallimento del conto.
Se il limite inferiore del 40% ti sembra troppo basso, considera che alcuni migliori trader ottengono ottimi profitti con quelle percentuali.
In una strategia non conta solo la percentuale di riuscita, ma anche quanto si guadagna mediamente con le operazioni in vincita, e quanto mediamente con quelle in perdita. Quello che viene chiamato Rapporto Rischio-Rendimento.
5. INSERISCI FILTRO: Punteggio di rischio minore di 6
EToro ha sviluppato un sistema di voto del grado di rischio della strategia del trader.
Questo voto è calcolato prendendo in considerazione diversi elementi, in particolare la volatilità media degli strumenti su cui il trader opera.
Più sono volatili gli strumenti, più sarà volatile il portafoglio che li contiene, e quindi maggiore sarà il rischio.
Valori oltre il 6 cominciano ad essere alti.
6. INSERISCI FILTRO: Dimensione media massima del 5%
Questo valore è molto importante, perché elimina velocemente tutti quei trader che investono in ogni operazione delle percentuali troppo alte del patrimonio.
Se le percentuali sono troppo alte bastano pochi trader sbagliati per bruciarsi buona parte del conto. Meglio quindi evitare chi esagera.
E con questo abbiamo terminato la serie di filtri da inserire. Ecco un riepilogo grafico prima di passare alla gestione delle colonne.
Passiamo ora a inserire le colonne con i dati necessari per trovare i migliori Guru di eToro.
7. INSERISCI COLONNA: Investimenti Profittevoli
Come spiegato prima, possiamo cambiare i valori che vogliamo visualizzare nelle 4 colonne a disposizione.
Nella seconda colonna inserisci Investimenti Profittevoli, ovvero la percentuale di vincita del trader. L’abbiamo limitata tra il 40-80% con il filtro, ma vogliamo comunque vedere i valori per farci un’idea più veloce del tipo di strategia.
8. INSERISCI COLONNA: Dimensione Media
Idem come sopra, abbiamo limitato la Dimensione Media dell’investimento con il filtro, ma vogliamo comunque vedere il valore effettivo, soprattutto in correlazione con quello a seguire.
9. INSERISCI COLONNA: Esposizione
Abbiamo spiegato cos’è il valore Esposizione, e per questa ricerca è sicuramente uno dei più importanti.
Inoltre, è un valore che nessuno in giro per internet ti dirà mai di osservare. Questo è materiale professionale esclusivo di InvestinGoal.
Come già accennato, l’Esposizione deriva dalla Dimensione Media, le considerazioni da far sono due:
1) più il trader mediamente, in un dato periodo di tempo, investe (quindi rischia) le sue risorse a mercato, più il valore Esposizione aumenta.
Quindi, a parità di performance è meglio un trader con un’Esposizione minore perché significa che rischia meno risorse per ottenere lo stesso risultato
2) più l’Esposizione si discosta dalla Dimensione Media, più il trader ha la tendenza a mantenere aperte contemporaneamente le operazioni.
Come sappiamo, non è per forza una cosa negativa, ma è comunque un indizio di possibile rischio, perché più sono le posizioni aperte a mercato più alti sono i rischi dovuti alla volatilità.
Quindi, più alto è il valore di Esposizione e più si discosta dalla Dimensione Media, maggiori dovranno essere i controlli successivi per capire le ragioni di tali valori.
10. INSERISCI COLONNA: “Copiatori”
Questa è la mossa con cui ottimizzerai la tua ricerca sfruttando la Saggezza della folla in maniera intelligente.
Abbiamo impostati i nostri filtri con logica professionale, abbiamo scelto di visualizzare alcuni dati tecnici utili e andremo adesso a visualizzarne altri nella seconda fase.
Ora, per fare la prima cernita dell’elenco possiamo sfruttare l’esperienza degli altri investitori di eToro per trovare prima i trader più meritevoli.
Inserisci nella prima colonna il dato “Copiatori” e poi clicca su di esso in modo da ordinare l’elenco filtrato dal trader che ha più copiatori in giù.
Ecco il risultato finale delle impostazioni per traver i migliori trader eToro da seguire.
In questo modo, partendo dall’alto, abbiamo creato un elenco di trader dalle caratteristiche interessanti (grazie ai nostri filtri) che in più sono già seguiti da altri investitori (grazie al dato Copiatori), a dimostrazione che forse qualcosa valgono.
Ovviamente, questo non basta. Devi essere sicuro della loro bravura.
Ed è per questo che occorre una fase due.
FASE 2 DELLA PROCEDURA PER TROVARE I MIGLIORI TRADER ETORO
Ora comincia la fase manuale.
Uno alla volta, partendo dall’alto, da quello con più copiatori, comincia a visualizzare il profilo personale di ogni trader.
ATTENZIONE: usa il tasto destro del mouse per aprire il profilo del trader in una nuova finestra. Altrimenti ogni volta dovrai tornare indietro e ripetere la fase 1 per riordinare da capo l’elenco.
Una volta aperto un profilo, per il momento non cominciare subito a controllare tutti i dati, non è ancora il momento.
Per scremarne ancora molti e focalizzarsi solo sui migliori trader di eToro, dà una semplice occhiata alla Equity Line del conto del trader.
Come?
Entra nella nuovissima sezione Grafici.
Qui (finalmente) eToro mostra una vera e propria Equity Line dell’andamento del conto del trader (per regole di privacy non mostrano l’ammontare del conto ma è tutto riportato su un ipotetico conto iniziale di 10.000 $).
Clicca in alto a destra il tasto per visualizzare il grafico grande, poi seleziona come periodo “Ultimi 2 anni”, così da vederne il più possibile.
Ora osserva velocemente la forma della equity.
- Innanzitutto, è in profitto?
- È più o meno costante nell’andamento?
- Ci sono stati degli “momenti anomali”?
- Come sono i drawdown?
Con un po’ di pratica basterà un’occhiata per capire quali sono le equity più interessanti e quali invece sono quelle da scartare.
Ricorda di osservare sempre la equity su due anni, perché hai bisogno della massima visibilità possibile in questo caso.
Ecco qui sotto un po’ di esempi di equity line di quelli che per noi sono i migliori trader di eToro.
Quando ne trovi uno meritevole, torna indietro alla pagina di ricerca trader, clicca il tasto “+” relativo e aggiungi quel trader ad una lista chiamata “Migliori Trader di eToro by InvestinGoal”.
Procedi con la procedura un trader alla volta.
In 10 minuti circa dovresti aver trovato quantomeno 30 trader da aggiungere alla nuova lista e da far passare alla fase 3 della procedura.
ATTENZIONE: non chiudere ancora la pagina di Ricerca Trader con i filtri impostati e le nuove colonne. Serviranno ancora a breve.
FASE 3 DELLA PROCEDURA PER TROVARE I MIGLIORI TRADER ETORO
Prima regola per il successo è l’organizzazione.
Infatti, fino adesso hai lavorato in maniera assolutamente precisa e organizzata, con possibilità di salvare i risultati della ricerca in una lista preferiti.
Ora che dobbiamo andare un po’ più nel dettaglio con l’analisi dei dati si viene a creare un problema.
I dati Dimensione Media ed Esposizione, che puoi trovare nella pagina di ricerca, non li puoi però trovare all’interno del loro profilo personale.
Conviene quindi creare il modo di salvare ed organizzare i dati per poter lavorare in maniera efficace ed evitare di saltare continuamente avanti-indietro per poter osservare tutti i dati interessanti di un trader.
Per questo genere di cose non c’è niente di meglio di Excel.
Apri un foglio Excel nuovo, organizza le seguenti colonne e raccogli i dati:
- Nome trader (più URL)
- Investimenti Profittevoli
- Profitto Medio
- Perdita media
- Max Drawdown Totale (calcolo manuale dal grafico)
- Dimensione Media (solo su pagina Ricerca Trader)
- Esposizione (solo su pagina Ricerca Trader)
- Punteggio di rischio
NOTA BENE: per raccogliere questo genere di dati conviene osservare il periodo più lungo possibile, perciò imposta il time frame su ultimi due anni.
Ecco un esempio del risultato.
Questa potrebbe essere la fase più lunga del processo, ma ti garantisco che ne vale la pena.
Chiaramente, non c’è bisogno di inserire tutti i trader trovati nella fase 2.
Quando aprirai il profilo di ogni trader per controllarne i dati da aggiungere all’Excel potrai valutare ulteriormente la qualità delle loro performance osservando tutti gli altri dati.
Nell’Excel andrai ad inserire solo quelli che ti hanno soddisfatto maggiormente, più magari qualche “indeciso” da rivedere ancora.
Come fare per analizzare gli altri dati e trovare i migliori Guru di eToro?
Per aiutarti ulteriormente nella fase 3 ti rimando alla lezione 4 sui Popular Investor di eToro.
Lì spieghiamo minuziosamente tutti i dati presenti nel profilo e soprattutto come utilizzarli per capire se fa o meno al caso tuo (compreso il fondamentale calcolo “manuale” del max Drawdown).
A questo punto la procedura sembra finita… e invece no!
Come trovare altre decine di Migliori Trader su eToro
Arrivato a questo punto sei in grado di seguire una strategia professionale per trovare i migliori trader di eToro, basata sulla teoria e soprattutto su valori precisi.
Il rovescio della medaglia di usare parametri di ricerca così precisi è che potresti inevitabilmente escludere qualche trader che si trovava al limite estremo di quei valori.
Un semplice trucco per trovare quindi decine di altri trader meritevoli è di ripetere la procedura, ma escludendo di volta in volta un filtro.
Ovviamente i valori dovranno essere controllati con ancora più attenzione, per evitare brutte sorprese.
- ESCLUDI LA PERCENTUALE DI VINCITA
Prova a togliere una volta il limite del 40%, un’altra volta il limite del 80%.
Nel primo caso, considera che la validità di una strategia dipende da Profitti e Perdite Medi, oltre che alla Percentuale di vincita.
Nel secondo, rimangono tutte le considerazioni fatte in precedenza sulle percentuali troppo alte, per cui cerca di capire se il trader sa cosa sta facendo.
- ESCLUDI PROFITTO MININO DEL 10%
Potrebbe succedere che, trovandosi in un momento di drawdown, le performance di quel trader sull’ultimo anno siano minori del 10%.
Ma trovandosi appunto in un momento di drawdown, pronto quindi a risalire la china, potrebbe essere il momento più opportuno per cominciare a seguirlo (sempre che tutti gli altri dati confermino la scelta)
- ESCLUDI PUNTEGGIO DI RISCHIO MASSIMO 6
Ovviamente, più vai oltre il Valore 6 di punteggio di rischio, più la situazione deve essere valutata con estrema cautela. Ciò non toglie che si possano trovare delle “buone occasioni”.
- ESCLUDI DIMENSIONE MEDIA MASSIMA DEL 5%
Idem come sopra. Abbiamo dato un valore limite, ma può essere che poco sopra quel limite ci siano comunque delle buone opportunità con rischi ancora moderati e controllati.
Altri consigli per trovare i migliori Popular Investor di eToro
Ecco alcuni utili consigli aggiuntivi per affinare la tua ricerca.
CONSIGLIO #1
Dal profilo del trader, osserva i dati di DD giornaliero, settimanale, annuale, ma sapendo come funziona quel dato. Capire ed analizzare il Drawdown è assolutamente importante. Ne parliamo in questo post sul Drawdown di eToro.
CONSIGLIO #2
Con un po’ di pazienza, dalla sezione Portafoglio – Cronologia, osserva minuziosamente i dati delle operazioni del trader.
Quando le ha aperte? A che prezzo? Ne aveva altre già aperte su quello stesso strumento?
Sì lo so, è noioso, ma ti stupirai di quante cose puoi scoprire con un’analisi così minuziosa. Tienila per la fase finale.
CONSIGLIO #3
Come regola generale ma non assoluta, meglio preferire i trader che si focalizzano/specializzano su pochi strumenti (ad esempio solo su EUR/USD e un altro paio di coppie valutarie, o solo sulle azioni delle major di un settore tipo Apple e Google).
È vero anche il contrario però. Alcuni trader (pochi) utilizzano strategie di diversificazione molto intelligenti andando ad investire su svariati strumenti.
CONSIGLIO #4
Il Social Trading è utile perché consente anche di approfittare dell’esperienza diretta di altri.
Dai un’occhiata alla bacheca del Trader. Osserva come si comporta, se condivide le motivazioni delle sue scelte, se dimostra di avere una strategia, se risponde alle domande dei suoi follower.
Anche queste cose sono importanti nel caso decidessi di seguirlo seriamente.
CONSIGLIO #5
In assoluto il più importante di tutti.
EToro ti ha dato a disposizione un Conto Demo Illimitato, perciò, sfruttalo il più possibile.
Apri un Conto Demo eToro
Inserisci i trader che ti interessano nel conto demo e testa tutto. Soprattutto, testa gli effettivi valori che verranno investiti dai trader per ogni operazione. Puoi farlo quando il trader apre dei trade nuovi, osservando il valore “Importo”, dal tuo profilo o dalla WebTrader eToro.
Abbiamo parlato della Dimensione Media dell’investimento prima. Come dicevamo, viene calcolata osservando gli Importi. Ora puoi verificare se davvero i valori mediamente combaciano.
Se non lo fanno, e gli Importi delle operazioni che hai replicato sono più alti, magari di molto, allora vuol dire che il trader allarga gli stop dopo aver aperto l’operazione, e questo è un indizio di forte pericolo, perché potresti pensare di rischiare 1, mentre magari in realtà il trader ti sta facendo rischiare 10.
Suggerimenti trovati in rete… che però non capisco
Mentre scrivevo questo post ho anche fatto una ricerca in rete per vedere cosa veniva scritto in altri siti.
Mi sono così imbattuto in alcuni consigli di cui non capivo la logica. Te li riporto per farti ragionare.
CONSIGLIO STRANO #1: Preferire I trader che fanno tante operazioni.
Sinceramente io non valuto in base a quanto, ma al come. Premesso il fatto che troppi trade eseguiti possono essere indice di rischio (scalping), per me un trader può anche operare poco, l’importante sono le performance e come apre quei trader, secondo quale strategia.
Quello che conta sicuramente è avere un tempo minimo di dati, ovvero un anno.
CONSIGLIO STRANO #2: Evitare i trader che copiano altri.
Se uno è un trader vero, è in grado anche di riconoscere un altro trader vero. Se trovo un buon trader che oltre alla sua operatività segue anche quella di qualcun altro, non vedo nessun problema.
L’importante è non esagerare. Indicativamente non andrei oltre il 20%, ma anche in questo caso dipende.
AVVERTENZA
Il presente post ha esclusivamente finalità didattiche. Non deve pertanto essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati - reali o simulati - non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. L'attività speculativa sul mercato del forex, così come su altri mercati, comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto gli Autori non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dal lettore a seguito della visione di questa pagina.
